Perform Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
Genel Bilgiler
Fon Fiyatı
1.212674
Kuruluş Tarihi
20.01.2022
Fon Stratejisi
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kısa vadeli, azami 184 günlük vadeye sahip kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir; Fon portföyün maksimum 50% si TL mevduata plase edilebilmektedir. TL portföyü 100% TL likit varlıklardan oluşmaktadır.
Yönetim Ücreti
%0,5
Vergilendirme
Şahıslara USD getiri üzerinden 10% stopaj; ayrıca TL gelir üzerinden vergi beyanına gerek yoktur.
Müşteri Saklama Bankası
İŞ SAKLAMA/EUROCLEAR
Giriş/Çıkış
USD
Giriş
T + 1
Çıkış
T + 3
Platform İşlem Durumu
Tefasta işlem görmemektedir.
ÇIKIŞ KOMİSYONU
Yoktur.
Performans Komisyonu
Yoktur.
Güncel Portföy Yapısı (Eylül 2024)*
Ortalama Vade
(Duration - Yıl)
(Duration - Yıl)
2.58
Vadeye kadar
yıllık USD Getİrİ (IRR)
yıllık USD Getİrİ (IRR)
6.3%
Brüt mevduat eşlenİğİ
(yıllık)
(yıllık)
7.0%
*Vadeye kadar getiri fona girildiği gün oluşan piyasa fiyatından
belirlendiği için fona girilen fiyata
ve güne göre değişiklik göstermektedir.